WTI 원유 차트 · 피봇 기준선
선물 계약 명세
이 페이지의 차트는 TradingView가 제공하는 CFD 참조 시세(연속 시세)로, 아래 NYMEX 정식 선물 계약과는 별개의 상품·가격입니다. 월물 교체 시 실제 선물 가격과 단차가 생길 수 있습니다. 아래 표는 거래소가 공표한 표준 상품 명세를 한글로 정리한 제도 정보이며, 시세 정보가 아닙니다.
| 거래소 | NYMEX(CME 그룹) |
|---|---|
| 기초자산 | 서부 텍사스산 경질유(WTI) |
| 계약단위 | 1,000배럴 |
| 호가단위(틱) | US$0.01/배럴 = US$10.00 |
| 상장 결제월 | 연속 매월물(장기 월물 포함) |
| 최종거래일 | 인도월 전월 25일의 3영업일 전(25일이 비영업일이면 직전 영업일 기준으로 산정) |
| 결제방법 | 실물 인수도 — 오클라호마주 쿠싱 파이프라인·저장시설 |
| 거래시간 | CME 글로벡스 — 일~금 거의 24시간 |
선물 도구
증거금 계산기
기본 예시값은 코스피200 선물 기준입니다. 다른 상품은 거래승수·증거금률을 해당 거래소·증권사 고지 값으로 바꿔 입력하세요.
WTI 원유는 미국 서부 텍사스산 중질유로, 글로벌 유가의 양대 벤치마크 중 하나다. 재고 발표·OPEC+ 감산 결정·지정학 이슈에 따라 급격한 변동이 잦아, 전일 범위 기반의 피봇 기준선이 상대적 위치를 빠르게 읽는 도구로 쓰인다. 이 페이지의 차트는 TradingView가 제공하는 CFD 시세 기반이며 표준 피봇 포인트 지표가 함께 표시된다. 원유 선물은 월물 교체 시 가격 단차가 생길 수 있어 CFD 연속 시세와 실제 선물 가격의 차이가 커질 수 있다는 점에 유의해야 한다. 피봇은 공개 산식 기반 참고 레벨이며 투자 권유가 아니다.
무엇이 WTI 원유 가격을 움직이나
- 공급
- OPEC+의 생산 결정과 미국 셰일 생산량이 공급 곡선을 옮긴다. 감산 합의는 발표 자체보다 실제 이행률이 확인될 때 가격에 남는다.
- 수요
- 경기 지표와 정제 마진이 수요를 가늠하는 재료다. 원유를 사는 쪽은 최종 소비자가 아니라 정유사이므로, 정제해서 팔 때 남는 폭이 원유 수요로 먼저 나타난다.
- 재고
- 주간 재고 발표는 단기 변동성이 가장 커지는 시점 중 하나다. 예상과의 차이가 그 주의 수급 판단을 한 번에 갱신하기 때문이다.
- 롤오버와 기간구조
- 원유는 콘탱고와 백워데이션이 뚜렷하게 나타나는 상품이라 월물을 교체할 때 비용이나 이익이 생긴다. 이 페이지의 CFD 연속 시세는 그 조정을 반영하는 방식이 실제 선물과 달라, 장기간 누적되면 두 가격의 차이가 벌어진다.
자주 갈리는 지점
WTI와 브렌트는 무엇이 다른가
둘 다 원유 가격의 기준으로 쓰이지만 생산지와 인도 지점이 다르다. WTI는 미국 내륙에서 나와 오클라호마 쿠싱에서 인도되고, 브렌트는 북해산으로 해상 운송에 가깝다. 그래서 미국 내 재고와 송유관 사정은 WTI에 먼저 반영되고, 중동發 공급 차질은 브렌트가 더 크게 반응하는 경향이 있다. 두 가격의 차이를 스프레드라 부른다.
콘탱고면 왜 장기 보유가 불리한가
콘탱고는 먼 월물이 가까운 월물보다 비싼 상태다. 만기마다 싼 것을 팔고 비싼 것을 사서 포지션을 옮겨야 하므로 교체할 때마다 비용이 쌓인다. 유가가 제자리여도 오래 들고 있으면 수익률이 깎이는 이유가 여기에 있다. 반대로 백워데이션에서는 같은 교체가 이익이 된다.
이 차트와 실제 원유 선물 가격이 다른 이유는
위 차트는 CFD 연속 시세라 월물 교체 구간의 가격 단차를 이어 붙여 그린다. 실제 선물은 월물마다 별개 계약이라 그 단차가 그대로 남는다. 하루 단위 방향은 거의 같지만 몇 달을 누적하면 두 값의 차이가 눈에 띄게 벌어진다.